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Last updated on 8. Nov. 2023
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1
Planen Sie im Voraus
2
Überwachen und prognostizieren
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Optimieren und kontrollieren
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Managen von Risiken und Problemen
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Überprüfen und verbessern
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Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch beachten sollten
Die Verwaltung des Programm-Cashflows ist eine entscheidende Fähigkeit für jeden Programmmanager. Der Cashflow ist die Bewegung von Geld in und aus Ihrem Programm und wirkt sich auf Ihre Fähigkeit aus, einen Mehrwert zu liefern, Fristen einzuhalten und Risiken zu vermeiden. In diesem Artikel lernen Sie einige Best Practices für die Verwaltung des Programm-Cashflows kennen, z. B.:
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- Julio Carrasco Treasury and Financial Risk Director at Alicorp 13
1 Planen Sie im Voraus
Der erste Schritt zur Verwaltung des Programm-Cashflows besteht darin, ein realistisches und detailliertes Budget zu erstellen, das auf Ihren Programmumfang, Ihren Zeitplan und Ihre Qualität abgestimmt ist. Ihr Budget sollte alle erwarteten Einnahmen und Ausgaben sowie Eventualitäten für Unsicherheiten und Änderungen enthalten. Sie sollten auch Ihr Budget regelmäßig verfolgen und aktualisieren und es mit Ihrem tatsächlichen Cashflow vergleichen, um Lücken oder Probleme zu identifizieren.
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- Julio Carrasco Treasury and Financial Risk Director at Alicorp
In my opinion the best practice in cash flow forecasting is to start by thinking in cash as opposed to accrued. If you and your team take the time to figure out that your expenses, despite that been accrued over 12 months, are paid in the first three months; you are more than half way through.
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If you wants to successful leading the business and design the right decisions, you must use the Throughput Accounting or ThroughPut Economics
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2 Überwachen und prognostizieren
Der zweite Schritt zur Verwaltung des Programm-Cashflows besteht darin, Ihren Cashflow regelmäßig zu überwachen und zu prognostizieren. Sie sollten Tools und Techniken wie Kapitalflussrechnungen, Cashflow-Prognosen und Cashflow-Analysen verwenden, um Ihre aktuelle und zukünftige Cashflow-Situation zu verstehen. Sie sollten auch Ihren Cashflow-Status und Ihre Aussichten an Ihre Programm-Stakeholder, Sponsoren und Teammitglieder kommunizieren und auf Bedenken oder Fragen eingehen.
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3 Optimieren und kontrollieren
Der dritte Schritt zur Verwaltung des Programm-Cashflows besteht darin, Ihre Cashflow-Leistung zu optimieren und zu kontrollieren. Sie sollten nach Möglichkeiten suchen, Ihre Geldzuflüsse zu erhöhen und Ihre Geldabflüsse zu reduzieren, wie z. B. die Aushandlung günstiger Zahlungsbedingungen, die Sicherung von Vorauszahlungen, die zeitnahe Rechnungsstellung, die Verwaltung von Änderungsanträgen, die Senkung von Kosten und die Vermeidung von Strafen. Sie sollten auch Kontrollen und Richtlinien implementieren, um Betrug, Verschwendung und Fehler in Ihren Cashflow-Transaktionen zu verhindern.
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4 Managen von Risiken und Problemen
Der vierte Schritt bei der Verwaltung des Programm-Cashflows besteht darin, die Risiken und Probleme zu managen, die sich auf Ihren Cashflow auswirken können. Sie sollten die potenziellen Risiken und Probleme identifizieren und bewerten, die Cashflow-Probleme verursachen können, wie z. B. schleichender Umfang, Verzögerungen, Qualitätsmängel, Streitigkeiten oder externe Faktoren. Sie sollten auch Minderungs- und Notfallpläne entwickeln und ausführen, um die Auswirkungen dieser Risiken und Probleme auf Ihren Cashflow zu minimieren oder zu beseitigen.
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5 Überprüfen und verbessern
Der fünfte Schritt zur Verwaltung des Programm-Cashflows besteht darin, Ihre Cashflow-Management-Praktiken zu überprüfen und zu verbessern. Sie sollten Ihre Cashflow-Leistung und -Ergebnisse anhand Ihres Budgets und Ihrer Ziele bewerten und die Stärken und Schwächen Ihrer Cashflow-Management-Prozesse identifizieren. Sie sollten auch Feedback und gewonnene Erkenntnisse von Ihren Programmbeteiligten, Sponsoren und Teammitgliedern sammeln und analysieren und Verbesserungen und Änderungen implementieren, um Ihre Fähigkeiten im Cashflow-Management zu verbessern.
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6 Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch beachten sollten
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- Kemal Atik, PMP®
As a starting point, clear and agreed scope followed by clearly defined acceptance criteria. Agree at the beginning to deliver solution in phases and link it to invoicing plan instead of in a single delivery to force several acceptances. Always set limit the deliveries without PO. Be familiar in advance with your customer bureaucracy for acceptance and do continuous follow-up until payment. Always avoid 100% invoicing linked to final acceptance and identify cash flow threats in risk analysis phase.
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