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Last updated on 5. Dez. 2023
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1
Kennen Sie Ihren Cashflow-Zyklus
2
Planen und prognostizieren Sie Ihren Cashflow
3
Pflegen Sie eine Bargeldreserve
4
Optimieren Sie Ihren Cashflow
5
Überwachen und überprüfen Sie Ihren Cashflow
Fügen Sie als Erste:r Ihre persönliche Berufserfahrung hinzu
6
Cashflow-Management-Tools und -Ressourcen
Der Cashflow ist das Lebenselixier eines jeden Unternehmens, insbesondere aber für kleine Unternehmen, die mit knappen Margen arbeiten und vor unvorhersehbaren Herausforderungen stehen. Um Ihren Cashflow effektiv zu verwalten, müssen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben ausgleichen, in Wachstumschancen investieren und Liquiditätsengpässe vermeiden. In diesem Artikel geben wir Ihnen einige Tipps und Best Practices, wie Sie dieses Gleichgewicht erreichen und Ihr Unternehmen gesund und nachhaltig halten können.
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- Raisa Rosario Billing System Analyst
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- Julieanne White Method Property Solutions 🏆Award Winning🏆 Wrap-around service for property investors - covering North/South Ireland…
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1 Kennen Sie Ihren Cashflow-Zyklus
Der erste Schritt zur Verwaltung Ihres Cashflows besteht darin, zu verstehen, wie er in Ihrem Unternehmen funktioniert. Ihr Cashflow-Zyklus ist die Zeit, die Sie benötigen, um Bargeld von Ihren Kunden zu erhalten, nachdem Sie Ihre Lieferanten, Mitarbeiter und andere Ausgaben bezahlt haben. Im Idealfall möchten Sie diesen Zyklus so weit wie möglich verkürzen, damit Sie mehr Bargeld zur Verfügung haben, um Ihre Kosten zu decken und in Ihr Unternehmen zu investieren. Um dies zu erreichen, können Sie versuchen, Ihre Rechnungs- und Inkassoprozesse zu beschleunigen, bessere Zahlungsbedingungen mit Ihren Lieferanten auszuhandeln und Ihre Lagerbestände zu reduzieren.
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Prioritize cash flow: While growth is important, cash flow should always be a top priority. You should focus on maintaining positive cash flow by managing your expenses, collecting payments from customers on time, and reducing debt.
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- Faizan Haq Treasurer at MTN Group I Seasoned Treasury Management Professional
Developing a comprehensive financial plan with a strong focus on forecasting helps in balancing growth investments with cash flow. This includes creating detailed revenue projections and understanding future cash flow needs. Using AI for precise forecasting can enhance the accuracy of these projections, aiding in making informed decisions about when and how much to invest.Effectively managing costs is key. This involves reviewing and optimizing operational expenses and identifying areas where costs can be reduced without impacting growth. Regularly monitoring costs and comparing them against industry benchmarks can ensure that the company remains competitive and cash flow positive.
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2 Planen und prognostizieren Sie Ihren Cashflow
Der zweite Schritt zur Verwaltung Ihres Cashflows besteht darin, Ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben zu planen und zu prognostizieren. Dies wird Ihnen helfen, mögliche Cashflow-Lücken oder -Überschüsse zu antizipieren und Ihre Maßnahmen entsprechend anzupassen. Sie können eine einfache Tabellenkalkulation oder ein Softwaretool verwenden, um eine Kapitalflussrechnung und ein Cashflow-Budget zu erstellen, basierend auf Ihren historischen Daten und Ihren erwarteten Umsätzen und Kosten. Sie sollten Ihre Cashflow-Prognosen regelmäßig aktualisieren und mit Ihren tatsächlichen Ergebnissen vergleichen, um Abweichungen zu erkennen und zu korrigieren.
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- Faizan Haq Treasurer at MTN Group I Seasoned Treasury Management Professional
Regularly monitoring cash flow helps in identifying potential shortfalls or surpluses early. This can be done through cash flow statements and utilizing AI-driven tools for real-time financial analysis. Prompt identification allows for swift actions to adjust operational strategies or investment plans.
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3 Pflegen Sie eine Bargeldreserve
Der dritte Schritt zur Verwaltung Ihres Cashflows besteht darin, eine Bargeldreserve oder einen Puffer zu halten, der Ihnen helfen kann, unerwartete Ausgaben oder Notfälle zu bewältigen. Eine Barreserve kann Ihnen auch mehr Flexibilität und Selbstvertrauen geben, um Wachstumschancen zu verfolgen, wie z. B. die Einführung eines neuen Produkts oder die Expansion in einen neuen Markt. Sie können Ihre Barreserve aufbauen, indem Sie einen Prozentsatz Ihres Gewinns beiseite legen oder eine Kreditlinie oder einen kurzfristigen Kredit von einer Bank oder einem Kreditgeber erhalten.
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- Raisa Rosario Billing System Analyst
It is important to set aside this cash reserve or “emergency fund” as your top priority. Many of us decide to pay bills first then we save. In this case, it should be the opposite. On every pay day, set aside your savings for the month first, ( pay yourself first) then pay your bills. If you don’t follow this principle you’d have a hard time setting aside your cash reserves.
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- Faizan Haq Treasurer at MTN Group I Seasoned Treasury Management Professional
Keeping a portion of assets in liquid form ensures that the business can meet its short-term obligations and invest in growth opportunities as they arise. This can be achieved through a mix of cash reserves and easily liquidable investments.
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4 Optimieren Sie Ihren Cashflow
Der vierte Schritt zur Verwaltung Ihres Cashflows besteht darin, ihn zu optimieren oder Wege zu finden, Ihren Cashflow zu verbessern und Ihren Cashflow zu reduzieren. Sie können beispielsweise Ihren Geldzufluss optimieren, indem Sie Rabatte oder Anreize für vorzeitige oder Vorauszahlungen anbieten, Ihre Einnahmequellen diversifizieren oder Ihre Preise oder Gebühren erhöhen. Sie können Ihren Geldabfluss optimieren, indem Sie unnötige Kosten senken, Ihre Verträge neu verhandeln oder leasen, anstatt Geräte zu kaufen.
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A great way to optimise cash flow is to ask for payment on receipt of invoice, you can also ask for stage payments depending on the size of job.
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5 Überwachen und überprüfen Sie Ihren Cashflow
Der fünfte Schritt zur Verwaltung Ihres Cashflows besteht darin, ihn regelmäßig zu überwachen und zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Sie sollten Ihre wichtigsten Cashflow-Indikatoren verfolgen, z. B. Ihre Cashflow-Quote, Ihren Cash-Conversion-Zyklus und Ihr Betriebskapital. Sie sollten auch Ihre Kapitalflussrechnung und Ihr Budget überprüfen und mit Ihren Zielen und Benchmarks vergleichen. Sie sollten auch Feedback und Rat von Ihrem Buchhalter, Ihrem Finanzberater oder Ihren Kollegen einholen, um von ihren Erfahrungen und Best Practices zu lernen.
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6 Cashflow-Management-Tools und -Ressourcen
Der sechste und letzte Schritt zur Verwaltung Ihres Cashflows besteht darin, die verfügbaren Tools und Ressourcen zu nutzen, um Ihnen zu helfen. Es gibt viele Softwareanwendungen und Online-Plattformen, mit denen Sie Ihre Cashflow-Prozesse automatisieren und rationalisieren können, z. B. Rechnungsstellung, Buchhaltung, Budgetierung und Berichterstattung. Es gibt auch viele Bücher, Blogs, Podcasts und Kurse, die Ihnen mehr über Cashflow-Management beibringen und Ihnen Tipps und Einblicke geben können. Sie können auch Online-Communities und Netzwerken von Kleinunternehmern beitreten und Ihre Herausforderungen und Lösungen mit ihnen teilen.
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- Faizan Haq Treasurer at MTN Group I Seasoned Treasury Management Professional
Diversification of revenue sources can stabilize cash flow while pursuing growth. This might involve exploring new markets, adding complementary products or services, or adopting alternative business models. Diversification reduces reliance on a single income source, thus mitigating risks and ensuring a steady cash flow.
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