12 lời khuyên về Margin Trading trong Crypto – CryptoViet (2024)

Giao dịch ký quỹ (Margin Trading) là một phương thức giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng rất rủi ro. Trong thị trường tiền điện tử, loại hình giao dịch này có thể còn nguy hiểm hơn. Để giảm thiểu rủi ro và đạt được thành công khi giao dịch ký quỹ tiền điện tử, có thể áp dụng 12 lời khuyên quý giá từ Yuval Gov – một trader nổi tiếng với hơn 15 năm kinh nghiệm giao dịch.

Bắt đầu với số tiền nhỏ

Nếu bạn mới bắt đầu với Margin Trading, hãy bắt đầu với số tiền nhỏ và sẵn sàng chấp nhận mất đi. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào việc học hỏi và luyện tập, thay vì chỉ tập trung vào việc đạt được lợi nhuận cao nhất.

Ngoài ra, bạn nên bắt đầu với mức đòn bẩy thấp để làm quen với cách hoạt động của Margin Trading. Hãy lặp đi lặp lại việc này cho đến khi bạn cảm thấy tự tin và đã thực hiện thành công một số giao dịch nhỏ. Sau đó, bạn có thể dần dần nạp thêm tiền và áp dụng các chiến lược đã được kiểm chứng.

Hiểu rõ về lãi suất trong Margin Trading

Mặc dù Margin Trading có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng bạn cũng có thể mất tiền nếu không hiểu rõ về lãi suất. Tất cả các khoản vay đều có lãi suất hoặc phí, vì vậy hãy học cách tính toán và hiểu rõ về lãi suất để tránh mất tiền không đáng có. Điều này giúp bạn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp và có cơ hội thành công cao hơn.

Chú ý đến các sự kiện và tin tức

Các sự kiện và tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử một cách đáng kể. Chẳng hạn như các quyết định về Bitcoin ETF, các quy định mới của chính phủ hoặc sự cố bảo mật trên các sàn giao dịch. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi lớn về giá và rủi ro trong giao dịch của bạn.

Hãy luôn cập nhật tin tức và chú ý đến các sự kiện liên quan đến thị trường tiền điện tử. Điều này giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông thái và có thể quản lý rủi ro một cách tốt nhất.

Chú ý đến giá thanh lý

Giá thanh lý là giá mà vị thế của bạn sẽ bị thanh lý do mất hoàn toàn số dư vị thế của chính bạn. Nghĩa là khi giá thị trường chạm mức giá thanh lý, ngay lập tức hệ thống của sàn sẽ thanh lý hết số tiền của bạn vào lệnh đó và bạn bị thua lỗ. Do đó, bạn luôn phải chú ý đến giá thanh lý trong các giao dịch.

Các đợt thao túng giá có chủ đích có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn. Mục tiêu chính của những hành vi này là loại bỏ các vị thế khác và lấy thanh khoản.

Biểu đồ trên đây là ví dụ cho thấy bằng chứng về việc thao túng giáBitcoin. Giá Bitcoin (được khoanh tròn màu vàng) tăng lên 1.200 USD để loại bỏ vị thế bán (kill short). Sau đó, giá giảm xuống khoảng 850 USD để loại bỏ vị thế mua (kill long).

Luôn sử dụng stop loss

Stop loss là công cụ quản lý rủi ro quan trọng trong giao dịch ký quỹ. Nó giúp bạn ngăn chặn mức lỗ khi giao dịch trong trường hợp dự đoán của bạn sai.

Chú ý đặt mức dừng lỗ một cách cẩn thận. Nếu mức dừng lỗ quá gần với giá mua, bạn có thể bị kích hoạt và mất cơ hội khi thị trường đi theo hướng thuận lợi với vị thế của bạn. Nếu đặt mức dừng lỗ quá xa, bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn hơn đáng kể. Tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận, hãy đặt mức dừng lỗ hợp lý và cân nhắc điều chỉnh nếu cần thiết.

Phân bổ dàn lệnh mua theo thời gian

Thay vì đặt nhiều lệnh cùng một lúc, bạn nên phân bổ lệnh mua theo thời gian và số lượng nhỏ hơn. Phương pháp này giúp giảm rủi ro vì bạn có thể thực hiện điều chỉnh nếu thị trường có xu hướng xấu. Lời khuyên là hãy thực hiện các lệnh long/short theo thời gian với số lượng nhỏ để giảm thiểu rủi ro.

Chú ý đến mức hỗ trợ và kháng cự

Trong quá trình giao dịch ký quỹ, những biến động nhỏ sẽ khiến giá chạm đến mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn. Các diễn biến này xảy ra trong nhiều khung thời gian. Vì vậy, bạn nên nắm được phân tích kỹ thuật cơ bản để có thể quản trị chúng và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Luôn có một khoản tiền dự phòng

Là một trader, bạn không bao giờ được mạo hiểm đánh cược tất cả tiền vào một giao dịch duy nhất. Điều này có thể khiến bạn phải kết thúc hành trình giao dịch margin một cách nhanh chóng. Hãy luôn đảm bảo rằng bạn có một khoản tiền dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Đừng lệch khỏi kế hoạch ban đầu

Những nhà đầu tư giỏi nhất như Warren Buffett đưa ra quyết định dựa trên các nguyên tắc của công ty. Đây là chiến lược mà ông đã gắn bó trong nhiều thập kỷ và không bao giờ thay đổi. Tương tự, bạn nên đề ra một chiến lược đã được chứng minh là hiệu quả và luôn thực hiện theo đó, cùng với việc quản lý tình cảm để tránh sai lầm.

Đừng bao giờ giao dịch chỉ dựa trên suy đoán

Giao dịch chỉ dựa trên suy đoán cá nhân mà không có nghiên cứu, phân tích sẽ không khác gì đánh bạc. Bạn có thể đúng trong một hoặc hai lần, nhưng trên dài hạn, điều này sẽ gây tổn thất nặng nề cho danh mục đầu tư của bạn.

Luôn theo dõi các giao dịch

Margin Trading không giống như đầu tư thụ động. Bạn không thể chỉ bỏ tiền vào sau đó chờ đợi để nhận lại lợi nhuận. Ngược lại, việc không dành thời gian để theo dõi giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Luôn giữ tiền điện tử an toàn

Để giao dịch margin, bạn cần gửi tiền điện tử lên sàn giao dịch để sử dụng chức năng này. Thay vì lưu trữ tất cả số tiền trên sàn giao dịch, bạn nên chỉ giữ số tiền cần thiết để giao dịch trên đó. Điều này sẽ giảm đáng kể rủi ro cho tài sản, đặc biệt là trong trường hợp sàn giao dịch bị tấn công. Đồng thời đảm bảo rằng bạn có một số tiền dự phòng để tiếp tục đầu tư.