Silber Futures – Gold Future. Eine generelle Einführung in das Futures Trading finden Sie in diesem separaten Blogpost: Was ist Terminhandel?
Hier möchte ich Ihnen die geeigneten Edelmetall Futures vorstellen.
Was ist ein Gold Future?
Für diejenigen, die sich für den Goldsektor interessieren, können Gold-Futures eine lohnende Investition sein. Erfahren Sie, wie Sie diese Gelegenheit nutzen können.
Einfach ausgedrückt sind Futures ein Finanzvertrag zwischen einem Anleger und einem Verkäufer. Der Anleger verpflichtet sich, einen Vermögenswert vom Verkäufer zu einem vereinbarten Preis zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt zu kaufen.
Im Jahr 1972 führte die Chicago Mercantile Exchange den Terminhandel in sieben Währungen ein, aber erst 1974 wurde der erste Gold-Terminkontrakt an der COMEX in New York gehandelt. Seitdem erfreuen sich Gold-Terminkontrakte als Anlagestrategie an verschiedenen Märkten immer größerer Beliebtheit.
Warum mit Silber Futures oder Gold Futures handeln?
Warum mit Futures handeln?
Der Handel mit Futures bietet eine Vielzahl von Vorteilen für alle, die ihr Portfolio diversifizieren und von der sich ständig verändernden Weltwirtschaft profitieren möchten. Mit Futures können Händler fast rund um die Uhr handeln, ihre Hebelwirkung erhöhen und auf hochliquide Futures-Kontrakte zugreifen.
- Zugang zu einer breiten Palette diversifizierter Anlagen wie Indizes, Staatsanleihen, Metallen, Energie, Währungen und mehr
- Erhöhte Hebelwirkung ermöglicht es Futures-Händlern, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz einen großen Nominalwert zu kontrollieren
- Praktisch 24 Stunden rund um die Uhr Zugang zu den wichtigsten Futures-Börsen in den USA und Europa
- Keine Regeln für den Tageshandel – kein Mindestkontowert für den mehrmaligen Handel pro Tag
- Einfaches Leerverkaufen – keine Leerverkaufsbeschränkungen oder Probleme mit der Verfügbarkeit von Krediten
Wie investiert man in Gold-Futures?
Gold-Futures bieten die Möglichkeit, mit dem Rohstoff zu handeln, ohne gleich den vollen nominalen Handelswert zahlen zu müssen.
Bei einem Gold-Futures-Geschäft vereinbaren zwei Parteien einen Preis (an der Börse), die Menge des zu kaufenden Goldes und den zukünftigen Liefermonat. Mit anderen Worten: Gold-Futures können als ein Vertrag beschrieben werden, bei dem sich eine Person bereit erklärt, Gold zu einem bestimmten Zeitpunkt zu übernehmen, indem sie eine erste Zahlung (Margendeckung) leistet und ein Geschäft abschließt, um die Zahlung abzuschließen.
Gold-Futures werden in 100 Unzen, 33,2 Unzen und 10 Unzen angeboten und sind eine Alternative zu Goldmünzen und Minenaktien. Sie gelten auch als Alternative zu Investitionen in börsengehandelte Goldfonds (ETFs).
Es gibt zwei Hauptarten von börsengehandelten Goldfonds: solche, die die Preisentwicklung des Metalls verfolgen, und solche, die in Goldunternehmen investieren.
ETFs, die dem Preis des gelben Metalls folgen, ermöglichen Anlegern den Zugang zu Gold, indem sie entweder physische Goldbarren oder Goldterminkontrakte halten. Es ist wichtig zu wissen, dass Anleger, die in diese börsengehandelten Goldplattformen investieren, kein physisches Gold besitzen können – selbst ein börsengehandelter Fonds, der physisches Gold abbildet, kann in der Regel nicht gegen echtes Gold eingetauscht werden.
Alternativ dazu bieten ETFs, die in Goldunternehmen investieren, ein Engagement in Goldminen-, Entwicklungs- und Explorationsaktien,
Viele Marktteilnehmer investieren in Gold-Futures, denn im Gegensatz zu börsengehandelten Fonds sind Futures einfach zu handhaben. Die Anleger können Gold nach eigenem Ermessen ohne Verwaltungsgebühren kaufen oder verkaufen, und die Steuern werden zwischen kurzfristigen und langfristigen Kapitalgewinnen aufgeteilt. Außerdem gibt es keine Dritten, die im Namen des Anlegers Entscheidungen treffen, und die Anleger können jederzeit das zugrunde liegende Gold besitzen.
Wo werden Gold Futures gehandelt?
In den USA können Anleger Gold-Futures-Kontrakte an der CME Group in Kontrakten von 100 Feinunzen kaufen oder verkaufen, die in US-Dollar pro Unze notiert werden. So entspricht beispielsweise 1 US-Dollar Veränderung im Goldpreis, 100 US-Dollar pro Kontrakt, wobei die Mindestpreisschwankung 10 US-Cents bzw. 10 US-Dollar pro Kontrakt beträgt.
Die CME-GOLD Kontraktmonate sind in der Regel Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember, wobei der Handel am drittletzten Geschäftstag des Liefermonats geschlossen wird.
Ein weiterer Ort, an dem Gold-Futures gehandelt werden können, ist die Tokyo Commodity Exchange, wo die Kontraktgröße 1 Kilogramm pro Kontrakt beträgt, was ungefähr 32,15 Feinunzen entspricht.
Aktuelle Margen für die grössten Metal Futures
Die 2 wichtigsten Gold Futures im Vergleich:
GC Gold Future COMEX 100 troy oz Min Price Mov 0,10 per troy ounce = USD 10.00
QO E-Mini Gold Future GLOBEX 50 troy oz Min Price mov 0.25 per troy oz= USD 12.50
Was ist der Vorteil von Futures im Vergleich zu ETFs oder physischem Handel
Wenn Sie Gold- oder andere Edelmetallmünzen oder Barren erwerben, müssen Sie den Kaufbetrag bar oder im Voraus per Bankzahlung voll bezahlen.
Wenn Sie bei Ihrer Bank oder Ihrem Onlinebroker ETFs oder sogar direkt einzelne Minenaktien direkt an der Börse kaufen, werden Ihnen der ganze Kaufbetrag sowie die Brokerage belastet.
(Es kann sein dass Ihre Bank oder Ihr Broker diese Käufe von Wertschriften (ETFs und Aktien) mit einem Lombardkredit bis höchstens 50% belehnt)- Falls Sie diesen Kredit in Anspruchnehmen, bezahlen Sie Kreditzinsen dafür. Die Bank oder der Broker gibt Ihnen also die Möglichkeit Ihre Position zu Hebeln (Leverage). In diesem Fall 1 : 2.
Die Hebelwirkung bei Terminkontakten (Leverage von Futures)
Fallstudie Kauf eines GOLD Futures Kontraktes
Am Samstag, den 6. November 2022, durchstöbern Sie Ihre Charts auf der Suche nach vielversprechenden Setups für potenzielle Trades.
Sie sehen, dass der Comex Gold Februar 2023-Kontrakt (GCG23) 3 erfolglose Versuche unternommen hat, nach unten auszubrechen und unter dem Bereich 1630 – 1650 zu bleiben. Darüber hinaus ist er am Donnerstag erneut gescheitert und hat sich am Freitag stark erholt und stark geschlossen. Sie beschließen, eine Position auf der Long-Seite einzugehen, und erteilen Ihrem Broker am Montag einen Auftrag zum KAUF von 1 Kontrakt des Gold-Futures mit Verfall am Februar 2023.
KAUF 1 GCG23 Market on Open.
In der Handelseröffnung am Montag Morgen wird Ihr Auftrag ausgeführt. Sie sind LONG 1 Kontrakt Comex Gold Lieferung Februar 2023 zum Preis von 1692.50 USD pro Troy Ounce.
Der Waren wert des gekauften Goldes beträgt: 100oz x 1692.50 = USD 169250.00
Zur Sicherstellung wird Ihrem Konto die Overnight Margin belastet: knapp USD 7’000.00
Mit einer Marge von USD 7’000 bewegen Sie einen Warenwert von fast USD 170’000.00 !!
Ihre Hebelwirkung (Leverage) beträgt 1 : 24 .
Sie platzieren jetzt einen Stop-loss Auftrag für Ihre Position unter dem Tiefstpreis vom Freitag: Verkauf 1 GCG23 1642.50 on STOP GTC (good till Cancelled). Sie riskieren also USD 50.00 pro oz oder USD 5’000.– für 1 Kontrakt.
Sie haben einen guten Trade gemacht. Ihr Stop wird nicht ausgeführt. Der Goldpreis steigt gemählich in den nächsten Wochen. Am 16. Dezember stellen Sie Ihre Position glatt. Sie verkaufen währen des Tages 1 Kontrakt GCG23 und erhalten den intraday Kurs von 1808.40 pro oz.
P/L Berechnung: 1808.40 – 1692.50 = 115.90 pro oz. Total für 1 Kontrakt USD 11’590.00.
P/L auf dem Wareneinkaufspreis: 6.8 %
Aber ACHTUNG: da Sie ja nur die Marge von knapp USD 7’000.00 hinterlegen mussten, beträgt Ihr Profit 165 %.
