Invesco Markets II plc US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2PEPP ISIN: IE00BF2FNH52
3.151,75GBp
+0,11% +3,50
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News
Kursdaten
| Aktuell | 3.151,75 |
| Zeit | 20.03.24 17:23 |
| Diff. Vortag | +0,11% |
| Tages-Vol. | -- |
| Geh. Stück | -- |
| Geld | 3.151,00 |
| Brief | 3.152,50 |
| Zeit | 20.03.24 17:23 |
| Spread | 0,0% |
Angebot comdirect
| Handelbar über Börse | Ja |
| Sparplan comdirect | Nein |
| Sparbetrag mtl. ab | -- |
Stammdaten
| Anlagekategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Laufende Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". | 0,06% | ||
| |||
| Fondsvolumen | 231,69Mio. USD | ||
| Vergleichsindex | |||
| Abbildungsart | -- | ||
| Besondere Strategie | -- | ||
| Symbol | TRX3 | ||
| ISIN | IE00BF2FNH52 | ||
| WKN | A2PEPP | ||
| | |||
| Portrait | |||
| Ausschüttungs- intervall | -- |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01. |
| Ursprungsland | Irland |
| Fondsmanager | -- |
| Auflagedatum | 20.02.24 |
| Zugelassen in | AT, CH, DE |
| Verwaltungsvergütung | -- |
| Performancegebühr | -- |
Kursdaten
| Aktuell | 3.151,75 |
| Zeit | 20.03.24 17:23 |
| Diff. Vortag | +0,11% |
| Tages-Vol. | -- |
| Geh. Stück | -- |
| Geld | 3.151,00 |
| Brief | 3.152,50 |
| Zeit | 20.03.24 17:23 |
| Spread | 0,0% |
Stammdaten
| Anlagekategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Laufende Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". | 0,06% | ||
| |||
| Fondsvolumen | 231,69Mio. USD | ||
| Vergleichsindex | |||
| Abbildungsart | -- | ||
| Besondere Strategie | -- | ||
| Symbol | TRX3 | ||
| ISIN | IE00BF2FNH52 | ||
| WKN | A2PEPP | ||
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| Portrait | |||
| Ausschüttungs- intervall | -- |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01. |
| Ursprungsland | Irland |
| Fondsmanager | -- |
| Auflagedatum | 20.02.24 |
| Zugelassen in | AT, CH, DE |
| Verwaltungsvergütung | -- |
| Performancegebühr | -- |
Angebot comdirect
| Handelbar über Börse | Ja |
| Sparplan comdirect | Nein |
| Sparbetrag mtl. ab | -- |
Strategie
Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||||
 ETF (INVESCO MARKETS II PLC .. | -- | -- | -- | |||
 Vergleichsindex (GLOBAL BROA.. | 6,60 | +0,2% | -7,1% | |||
 Vergleichsindex (MSCI World) | 10,13 | +27,9% | +85,9% | |||
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen
| Nach Ländern | |
| 98,5% | USA |
| 1,5% | übrige Länder |
Strategie
Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | GestellteKurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8707 19.03.2408:00 | Fondsges. in EUR | 36,8707 | 19.03.24 | 08:00 | -- | 4 | Übernehmen |
| 40,0486 19.03.2408:00 | Fondsges. in USD | 40,0486 | 19.03.24 | 08:00 | -- | 4 | Übernehmen |
| 36,902 20.03.2417:25 | Düsseldorf | 36,902 | 20.03.24 | 17:25 | 0 | 10 | Übernehmen |
| 36,914 20.03.2417:36 | Xetra | 36,914 | 20.03.24 | 17:36 | 0 | 4 | Übernehmen |
| 36,96 20.03.2410:25 | Berlin | 36,96 | 20.03.24 | 10:25 | 0 | 2 | Übernehmen |
| 36,894 20.03.2409:10 | Frankfurt | 36,894 | 20.03.24 | 09:10 | 0 | 1 | Übernehmen |
| 40,0775 20.03.2417:35 | London Stock Exchange (USD) | 40,0775 | 20.03.24 | 17:35 | -- | 1 | Übernehmen |
| 3.151,75 20.03.2417:35 | London Stock Excha.. | 3.151,75 | 20.03.24 | 17:35 | -- | 1 | Übernehmen |
Strategie
Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift | Fenian Street D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company |
Größte Positionen
| 1,900% | USA 31.01.2027 1,5 | |
| 1,670% | USA 24/26 | |
| 1,560% | USA 28.02.2026 0,5 | |
| 1,560% | USA 23/25 | |
| 1,500% | US TREASURY 2025 | |
| 1,480% | USA 23/25 | |
| 1,470% | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 1,460% | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 1,460% | USA 31.10.2026 1,125 | |
| 1,450% | USA 31.05.2026 0,75 | |
| 84,490% | übrige Positionen |
Länder
| 98,480% | USA | |
| 1,520% | übrige Länder |
Währungen
| 99,930% | US Dollar | |
| 0,070% | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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